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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BZ Autres créances | 1 485 327.00 | | 1 485 327.00 | 1 485 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734 805.00 | 133 968.00 | 1 600 837.00 | 1 734 805.00 |
CF Disponibilités | 778 215.00 | | 778 215.00 | 778 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 348.00 | 133 968.00 | 3 864 379.00 | 3 998 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 639.00 | 133 968.00 | 3 878 671.00 | 4 012 639.00 |
CU Autres participations | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 066.00 | -169 478.00 | | 371 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 066.00 | 3 330 522.00 | | 3 871 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242.00 | 1 468 684.00 | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605.00 | 1 468 684.00 | | 7 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 671.00 | 4 799 205.00 | | 3 878 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605.00 | 1 468 684.00 | | 7 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 515.00 | 246 905.00 | | 528 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 449.00 | 416 383.00 | | 157 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 066.00 | -169 478.00 | | 371 066.00 |