| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 266 993.00 | | 266 993.00 | 266 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 056 640.00 | 316 654.00 | 6 739 986.00 | 7 056 640.00 |
CF Disponibilités | 1 102 972.00 | | 1 102 972.00 | 1 102 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 426 605.00 | 316 654.00 | 8 109 951.00 | 8 426 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 972.00 | 316 654.00 | 8 124 318.00 | 8 440 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 843.00 | 80 941.00 | | -3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 157.00 | 3 580 941.00 | | 3 496 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 602.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627 820.00 | 7 914 599.00 | | 4 627 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 628 161.00 | 7 917 361.00 | | 4 628 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 318.00 | 11 498 302.00 | | 8 124 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 628 161.00 | 378 297.00 | | 4 628 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 447.00 | 328 517.00 | | 418 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 289.00 | 247 576.00 | | 422 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 843.00 | 80 941.00 | | -3 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 357.00 | | 37 492.00 | 40 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 482.00 | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 482.00 | 14 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 357.00 | | 37 492.00 | 40 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 616.00 | 316 654.00 | 125 616.00 | 125 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 616.00 | 316 654.00 | 125 616.00 | 125 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 616.00 | 316 654.00 | 125 616.00 | 125 616.00 |
UG ‐ Financières | | 316 654.00 | 125 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 4 620 791.00 | 4 620 791.00 | | 4 620 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 993.00 | 266 993.00 | | 266 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 069.00 | 267 069.00 | | 267 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 161.00 | 4 628 161.00 | | 4 628 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 214.00 | 2 160.00 | | 2 214.00 |
ST Autres comptes | 16 373.00 | 10 696.00 | | 16 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | 133.00 | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 587.00 | 12 856.00 | | 18 587.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |