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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BZ Autres créances | 845 745.00 | | 845 745.00 | 845 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806 555.00 | 250 783.00 | 2 555 772.00 | 2 806 555.00 |
CF Disponibilités | 1 383 397.00 | | 1 383 397.00 | 1 383 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 697.00 | 250 783.00 | 4 784 914.00 | 5 035 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 988.00 | 250 783.00 | 4 799 205.00 | 5 049 988.00 |
CU Autres participations | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 478.00 | 221 946.00 | | -169 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 522.00 | 3 721 946.00 | | 3 330 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 684.00 | 1 529 903.00 | | 1 468 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 684.00 | 1 530 382.00 | | 1 468 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 205.00 | 5 252 327.00 | | 4 799 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 684.00 | 1 530 382.00 | | 1 468 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 905.00 | 603 717.00 | | 246 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 383.00 | 381 771.00 | | 416 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 478.00 | 221 946.00 | | -169 478.00 |