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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AP Constructions | | | 11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BZ Autres créances | 802 570.00 | | 802 570.00 | 802 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883 031.00 | 155 941.00 | 3 727 090.00 | 3 883 031.00 |
CF Disponibilités | 708 375.00 | | 708 375.00 | 708 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 977.00 | 155 941.00 | 5 238 036.00 | 5 393 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 268.00 | 155 941.00 | 5 252 327.00 | 5 408 268.00 |
CU Autres participations | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 946.00 | -3 843.00 | | 221 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 946.00 | 3 496 157.00 | | 3 721 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 341.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 903.00 | 4 627 820.00 | | 1 529 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 382.00 | 4 628 161.00 | | 1 530 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 327.00 | 8 124 318.00 | | 5 252 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 382.00 | 4 628 161.00 | | 1 530 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 717.00 | 418 447.00 | | 603 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 771.00 | 422 289.00 | | 381 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 946.00 | -3 843.00 | | 221 946.00 |