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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 500.00 | 30 938.00 | 36 561.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 995.00 | 42 166.00 | 13 829.00 | 55 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 495.00 | 73 104.00 | 50 391.00 | 123 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CF Disponibilités | 1 351 169.00 | | 1 351 169.00 | 1 351 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 283.00 | | 1 429 283.00 | 1 429 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 779.00 | 73 104.00 | 1 479 674.00 | 1 552 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 543 275.00 | | | 543 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 093.00 | | | 456 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 618.00 | | | 1 007 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 704.00 | | | 410 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 056.00 | | | 472 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 674.00 | | | 1 479 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 056.00 | | | 472 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -209.00 | | -209.00 | -209.00 |
FG Production vendue services | 196 666.00 | 27 420.00 | 224 086.00 | 196 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 457.00 | 27 420.00 | 223 877.00 | 196 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 794.00 | | | 461 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 794.00 | | | 461 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 794.00 | | | 451 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 248.00 | | | 734 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 155.00 | | | 278 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 093.00 | | | 456 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 880.00 | | 965.00 | 405 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 101.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 350.00 | 123 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 248.00 | 123 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 778.00 | | 965.00 | 124 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 101.00 | | | 281 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 519.00 | 24 833.00 | 2 248.00 | 50 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 519.00 | 24 833.00 | 2 248.00 | 50 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 410 704.00 | 410 704.00 | | 410 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 056.00 | 472 056.00 | | 472 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
ST Autres comptes | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 574.00 | | | 54 574.00 |