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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 500.00 | 92 849.00 | 49 650.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 794.00 | 52 358.00 | 4 435.00 | 56 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 293.00 | 145 207.00 | 55 085.00 | 200 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CF Disponibilités | 582 136.00 | | 582 136.00 | 582 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 439.00 | | 596 439.00 | 596 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 733.00 | 145 207.00 | 651 525.00 | 796 733.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 659 937.00 | | | 659 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 132.00 | | | -100 132.00 |
DL TOTAL (I) | 568 054.00 | | | 568 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 525.00 | | | 651 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 500.00 | 5 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 500.00 | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 632.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 132.00 | | | -100 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 495.00 | | 6 495.00 | 198 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 200 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 199 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 495.00 | | 5 496.00 | 198 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 066.00 | 24 839.00 | 4 698.00 | 125 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 066.00 | 24 839.00 | 4 698.00 | 125 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
ST Autres comptes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914.00 | | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 847.00 | | | 17 847.00 |