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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 500.00 | 69 098.00 | 73 401.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 995.00 | 55 967.00 | 27.00 | 55 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 495.00 | 125 066.00 | 73 429.00 | 198 495.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CF Disponibilités | 686 091.00 | | 686 091.00 | 686 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 135.00 | | 693 135.00 | 693 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 631.00 | 125 066.00 | 766 564.00 | 891 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 819 772.00 | | | 819 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 835.00 | | | -159 835.00 |
DL TOTAL (I) | 668 187.00 | | | 668 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 564.00 | | | 766 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 340.00 | 8 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 340.00 | 8 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 175.00 | | | 168 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 835.00 | | | -159 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 099.00 | 25 966.00 | | 99 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 099.00 | 25 966.00 | | 99 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VI Groupe et associés | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
ST Autres comptes | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | | | 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 342.00 | | | 27 342.00 |