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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 500.00 | 81 053.00 | 11 446.00 | 92 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 780.00 | 57 584.00 | 33 195.00 | 90 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 279.00 | 138 638.00 | 45 641.00 | 184 279.00 |
BZ Autres créances | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CF Disponibilités | 558 389.00 | | 558 389.00 | 558 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 162.00 | | 654 162.00 | 654 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 441.00 | 138 638.00 | 699 803.00 | 838 441.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 559 804.00 | | | 559 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
DL TOTAL (I) | 659 280.00 | | | 659 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 803.00 | | | 699 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 21 090.00 | 21 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 21 090.00 | 21 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 073.00 | | | 168 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 293.00 | | 33 986.00 | 200 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 184 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 183 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 294.00 | | 33 986.00 | 199 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 207.00 | 18 269.00 | 24 838.00 | 145 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 207.00 | 18 269.00 | 24 838.00 | 145 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
VI Groupe et associés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
ST Autres comptes | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 497.00 | | | 15 497.00 |