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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 364.00 | | 1 952 364.00 | 1 952 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 392 266.00 | | 392 266.00 | 392 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 323 918.00 | | 323 918.00 | 323 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 928.00 | | 820 928.00 | 820 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 292.00 | | 2 773 292.00 | 2 773 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
CU Autres participations | 1 940 996.00 | | 1 940 996.00 | 1 940 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 104.00 | 606 104.00 | | 606 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 782.00 | 829 782.00 | | 829 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
DG Autres réserves | 1 228 875.00 | 1 139 479.00 | | 1 228 875.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057.00 | 189 396.00 | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 431.00 | 2 825 373.00 | | 2 727 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 289.00 | 108 583.00 | | 38 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 6 203.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661.00 | 3 530.00 | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | | 1 097.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851.00 | 2 383.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 861.00 | 122 075.00 | | 45 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 292.00 | 2 947 448.00 | | 2 773 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 861.00 | 82 787.00 | | 45 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 477.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 140.00 | 207 308.00 | | 16 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 083.00 | 17 911.00 | | 14 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057.00 | 189 396.00 | | 2 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 384.00 | | 50 000.00 | 1 902 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 952 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 952 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 384.00 | | 50 000.00 | 1 902 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 391 800.00 | | | 391 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 378.00 | 408 378.00 | | 408 378.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |