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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 101 916.00 | | 1 101 916.00 | 1 101 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 630.00 | | 2 944 630.00 | 2 944 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 415 436.00 | | 415 436.00 | 415 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 188.00 | | 553 188.00 | 553 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 819.00 | | 3 497 819.00 | 3 497 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 842 615.00 | | 1 842 615.00 | 1 842 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 104.00 | 606 104.00 | | 606 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829 782.00 | 829 782.00 | | 829 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
DG Autres réserves | 1 706 869.00 | 1 320 215.00 | | 1 706 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 144.00 | 486 654.00 | | 272 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 510.00 | 3 303 366.00 | | 3 475 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 252.00 | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 405.00 | 1 310.00 | | 14 405.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 309.00 | 6 959.00 | | 22 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 819.00 | 3 310 326.00 | | 3 497 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 309.00 | 6 959.00 | | 22 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -111.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | 4 900.00 | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 4 900.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 590.00 | 4 900.00 | | 107 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 590.00 | 4 900.00 | | 107 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 000.00 | | | -106 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | 7 723.00 | | 15 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 723.00 | 514 458.00 | | 403 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 579.00 | 27 805.00 | | 131 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 144.00 | 486 654.00 | | 272 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 736.00 | | 371 484.00 | 2 680 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 590.00 | 2 944 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 590.00 | 2 944 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680 736.00 | | 371 484.00 | 2 680 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 101 916.00 | | 1 101 916.00 | 1 101 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 469.00 | 36 553.00 | 1 101 916.00 | 1 138 469.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |