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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
AP Constructions | 383 624.00 | 88 347.00 | 295 277.00 | 383 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 329.00 | 88 347.00 | 1 493 982.00 | 1 582 329.00 |
BT Marchandises | 130 373.00 | | 130 373.00 | 130 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 535.00 | | 183 535.00 | 183 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 864.00 | 88 347.00 | 1 677 518.00 | 1 765 864.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 036.00 | 37 877.00 | | 83 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 756.00 | 45 160.00 | | 57 756.00 |
DL TOTAL (I) | 228 792.00 | 171 036.00 | | 228 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 449.00 | 1 094 558.00 | | 986 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 723.00 | 308 640.00 | | 334 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 228.00 | 88 836.00 | | 91 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 119.00 | 57 407.00 | | 36 119.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 448 726.00 | 1 549 649.00 | | 1 448 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 518.00 | 1 720 685.00 | | 1 677 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 723.00 | | | 334 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 214.00 | | 5 115.00 | 1 577 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 500.00 | | | 1 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 509.00 | | 4 115.00 | 379 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 000.00 | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 578.00 | 38 769.00 | | 49 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 578.00 | 38 769.00 | | 49 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 228.00 | 91 228.00 | | 91 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UX Autres créances clients | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 449.00 | 110 988.00 | 474 289.00 | 986 449.00 |
VI Groupe et associés | 331 943.00 | 331 943.00 | | 331 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
VP Divers | 584.00 | | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 518.00 | 573 057.00 | 474 289.00 | 1 448 518.00 |