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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
AP Constructions | 447 418.00 | 298 802.00 | 148 616.00 | 447 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 1 231.00 | 1 301.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 034.00 | 2 423.00 | 5 611.00 | 8 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 891.00 | 302 456.00 | 1 354 435.00 | 1 656 891.00 |
BT Marchandises | 149 326.00 | | 149 326.00 | 149 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 882.00 | | 85 882.00 | 85 882.00 |
BZ Autres créances | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CF Disponibilités | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 505.00 | | 336 505.00 | 336 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 396.00 | 302 456.00 | 1 690 940.00 | 1 993 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 430 083.00 | 329 083.00 | | 430 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 165.00 | 101 000.00 | | 113 165.00 |
DL TOTAL (I) | 631 248.00 | 518 083.00 | | 631 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 371.00 | 640 516.00 | | 537 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 201.00 | 360 500.00 | | 360 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 479.00 | 92 740.00 | | 94 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 641.00 | 81 825.00 | | 67 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 693.00 | 1 175 580.00 | | 1 059 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 940.00 | 1 693 663.00 | | 1 690 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 400.00 | 639 100.00 | | 627 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 714.00 | | 678.00 | 1 659 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 656 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 457 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 500.00 | | | 1 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 806.00 | | 678.00 | 460 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 341.00 | 46 615.00 | 3 500.00 | 259 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 341.00 | 46 615.00 | 3 500.00 | 259 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 353.00 | 105 060.00 | 423 959.00 | 537 353.00 |
VI Groupe et associés | 360 201.00 | 360 201.00 | | 360 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 563.00 | 102 376.00 | 187.00 | 102 563.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 693.00 | 627 400.00 | 423 959.00 | 1 059 693.00 |