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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 206 500.00 | 1 667.00 | 1 204 833.00 | 1 206 500.00 |
AP Constructions | 441 323.00 | 168 627.00 | 272 696.00 | 441 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 650 028.00 | 170 294.00 | 1 479 734.00 | 1 650 028.00 |
BT Marchandises | 123 398.00 | | 123 398.00 | 123 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BZ Autres créances | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CF Disponibilités | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 357.00 | | 197 357.00 | 197 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 386.00 | 170 294.00 | 1 677 092.00 | 1 847 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 208 254.00 | | | 208 254.00 |
DH Report à nouveau | | 140 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 859.00 | 67 462.00 | | 39 859.00 |
DL TOTAL (I) | 336 113.00 | 296 254.00 | | 336 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 319.00 | 875 461.00 | | 815 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 557.00 | 328 882.00 | | 365 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 202.00 | 92 356.00 | | 103 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | 47 557.00 | | 45 030.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 978.00 | 1 344 256.00 | | 1 340 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 092.00 | 1 640 511.00 | | 1 677 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 557.00 | | | 365 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 489.00 | | 67 700.00 | 1 582 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 650 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 500.00 | | 10 000.00 | 1 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 624.00 | | 57 700.00 | 383 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 212.00 | 43 082.00 | | 127 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 212.00 | 41 415.00 | | 127 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UX Autres créances clients | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 320.00 | 127 354.00 | 534 524.00 | 815 320.00 |
VI Groupe et associés | 365 557.00 | 365 557.00 | | 365 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 142.00 | | | 120 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 979.00 | 653 013.00 | 534 524.00 | 1 340 979.00 |