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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
AP Constructions | 383 624.00 | 127 212.00 | 256 412.00 | 383 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 489.00 | 127 212.00 | 1 455 277.00 | 1 582 489.00 |
BT Marchandises | 127 219.00 | | 127 219.00 | 127 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 234.00 | | 185 234.00 | 185 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 723.00 | 127 212.00 | 1 640 511.00 | 1 767 723.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 792.00 | 83 036.00 | | 140 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 462.00 | 57 756.00 | | 67 462.00 |
DL TOTAL (I) | 296 254.00 | 228 792.00 | | 296 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 461.00 | 986 449.00 | | 875 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 882.00 | 334 723.00 | | 328 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 356.00 | 91 228.00 | | 92 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 557.00 | 36 119.00 | | 47 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 256.00 | 1 448 726.00 | | 1 344 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 511.00 | 1 677 518.00 | | 1 640 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 882.00 | | | 328 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 329.00 | | 160.00 | 1 582 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 500.00 | | | 1 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 624.00 | | | 383 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 160.00 | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 347.00 | 38 865.00 | | 88 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 347.00 | 38 865.00 | | 88 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 461.00 | 113 941.00 | 486 915.00 | 875 461.00 |
VI Groupe et associés | 328 882.00 | 328 882.00 | | 328 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VP Divers | 619.00 | | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 856.00 | 38 696.00 | 160.00 | 38 856.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 256.00 | 582 736.00 | 486 915.00 | 1 344 256.00 |