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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
AP Constructions | 450 917.00 | 212 806.00 | 238 110.00 | 450 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 217.00 | 2 314.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 145.00 | 1 015.00 | 1 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 331.00 | 213 170.00 | 1 440 161.00 | 1 653 331.00 |
BT Marchandises | 132 523.00 | | 132 523.00 | 132 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 633.00 | | 38 633.00 | 38 633.00 |
BZ Autres créances | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CF Disponibilités | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 088.00 | | 267 088.00 | 267 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 420.00 | 213 170.00 | 1 707 250.00 | 1 920 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 248 113.00 | 208 254.00 | | 248 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 969.00 | 39 859.00 | | 80 969.00 |
DL TOTAL (I) | 417 083.00 | 336 113.00 | | 417 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 775.00 | 815 319.00 | | 741 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 027.00 | 365 557.00 | | 360 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 765.00 | 103 202.00 | | 103 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 699.00 | 45 030.00 | | 59 699.00 |
EA Autres dettes | 24 899.00 | 11 869.00 | | 24 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 166.00 | 1 340 978.00 | | 1 290 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 250.00 | 1 677 092.00 | | 1 707 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 672.00 | 653 013.00 | | 649 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 029.00 | | 13 303.00 | 1 650 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 653 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 500.00 | | | 1 206 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 324.00 | | 13 288.00 | 441 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 15.00 | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 294.00 | 45 790.00 | 2 914.00 | 170 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 247.00 | 2 914.00 | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 627.00 | 44 543.00 | | 168 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 754.00 | 101 260.00 | 424 226.00 | 741 754.00 |
VI Groupe et associés | 360 027.00 | 360 027.00 | | 360 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 551.00 | | | 108 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 167.00 | 649 673.00 | 424 226.00 | 1 290 167.00 |