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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 500.00 | | 1 196 500.00 | 1 196 500.00 |
AP Constructions | 450 917.00 | 257 701.00 | 193 216.00 | 450 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 724.00 | 1 807.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 356.00 | 914.00 | 6 441.00 | 7 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 713.00 | 259 340.00 | 1 400 372.00 | 1 659 713.00 |
BT Marchandises | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 95 347.00 | | 95 347.00 | 95 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 066.00 | | 296 066.00 | 296 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 779.00 | 259 340.00 | 1 696 439.00 | 1 955 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 329 083.00 | 248 113.00 | | 329 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 903.00 | 80 969.00 | | 102 903.00 |
DL TOTAL (I) | 519 986.00 | 417 083.00 | | 519 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 515.00 | 741 775.00 | | 640 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 499.00 | 360 027.00 | | 360 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 572.00 | 103 765.00 | | 93 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 864.00 | 59 699.00 | | 81 864.00 |
EA Autres dettes | | 24 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176 452.00 | 1 290 166.00 | | 1 176 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 439.00 | 1 707 250.00 | | 1 696 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 499.00 | | | 360 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 332.00 | | 6 382.00 | 1 653 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 500.00 | | | 1 196 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 611.00 | | 6 195.00 | 454 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 187.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 170.00 | 46 170.00 | | 213 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 170.00 | 46 170.00 | | 213 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 495.00 | 103 142.00 | 425 404.00 | 640 495.00 |
VI Groupe et associés | 360 500.00 | 360 500.00 | | 360 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 730.00 | 51 543.00 | 187.00 | 51 730.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 453.00 | 639 100.00 | 425 404.00 | 1 176 453.00 |