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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 130 439.00 | | 3 130 439.00 | 3 130 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 339.00 | | 3 133 339.00 | 3 133 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BZ Autres créances | 1 197 354.00 | | 1 197 354.00 | 1 197 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 996.00 | | 1 348 996.00 | 1 348 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 334.00 | | 4 482 334.00 | 4 482 334.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -18 585.00 | | | -18 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 818.00 | -18 585.00 | | -5 818.00 |
DL TOTAL (I) | -24 393.00 | -18 575.00 | | -24 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276 142.00 | 3 464 600.00 | | 3 276 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 144.00 | 1 802 713.00 | | 1 226 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 806.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 157 779.00 | | 942.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 506 727.00 | 5 429 898.00 | | 4 506 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 334.00 | 5 411 323.00 | | 4 482 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 302.00 | 808 489.00 | | 117 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 120.00 | 827 074.00 | | 123 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 818.00 | -18 585.00 | | -5 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 809.00 | | 3 644 774.00 | 3 323 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 835 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 835 244.00 | 3 133 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835 244.00 | 3 133 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323 809.00 | | 3 644 774.00 | 3 323 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UP Prêts | 3 130 439.00 | | | 3 130 439.00 |
UX Autres créances clients | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 478.00 | | | 1 195 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 276 142.00 | | 3 276 142.00 | 3 276 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 114.00 | 1 225 114.00 | | 1 225 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 743.00 | 1 205 305.00 | 3 130 439.00 | 4 335 743.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 727.00 | 1 229 555.00 | 3 277 172.00 | 4 506 727.00 |