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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 313 431.00 | | 2 313 431.00 | 2 313 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 512.00 | | 2 316 512.00 | 2 316 512.00 |
BZ Autres créances | 1 027 939.00 | | 1 027 939.00 | 1 027 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
CF Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 055.00 | | 1 175 055.00 | 1 175 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 567.00 | | 3 491 567.00 | 3 491 567.00 |
CU Autres participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -42 925.00 | -37 561.00 | | -42 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 404.00 | -5 364.00 | | -4 404.00 |
DL TOTAL (I) | -47 319.00 | -42 915.00 | | -47 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 306.00 | 2 669 838.00 | | 2 457 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 449.00 | 1 088 895.00 | | 1 081 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 390.00 | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 538 885.00 | 3 760 153.00 | | 3 538 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 567.00 | 3 717 238.00 | | 3 491 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081 449.00 | | | 1 081 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 765.00 | 86 932.00 | | 83 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 169.00 | 92 296.00 | | 88 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 404.00 | -5 364.00 | | -4 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 047.00 | | | 2 529 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 535.00 | 2 316 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 535.00 | 2 316 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 047.00 | | | 2 529 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | 2 313 615.00 | 218 210.00 | 2 095 405.00 | 2 313 615.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 465.00 | 1 026 465.00 | | 1 026 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 306.00 | 218 210.00 | 932 291.00 | 2 457 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 449.00 | 1 081 449.00 | | 1 081 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 554.00 | 1 246 149.00 | 2 095 405.00 | 3 341 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 885.00 | 1 299 790.00 | 932 291.00 | 3 538 885.00 |