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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 732 938.00 | | 2 732 938.00 | 2 732 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 735 838.00 | | 2 735 838.00 | 2 735 838.00 |
BZ Autres créances | 890 690.00 | | 890 690.00 | 890 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 504.00 | | 1 035 504.00 | 1 035 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 342.00 | | 3 771 342.00 | 3 771 342.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -31 400.00 | -24 403.00 | | -31 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 161.00 | -6 997.00 | | -6 161.00 |
DL TOTAL (I) | -37 551.00 | -31 390.00 | | -37 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876 629.00 | 3 078 017.00 | | 2 876 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 454.00 | 1 242 383.00 | | 930 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 800.00 | | 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 893.00 | 4 322 200.00 | | 3 808 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 342.00 | 4 290 811.00 | | 3 771 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 280.00 | 103 000.00 | | 94 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 441.00 | 109 997.00 | | 100 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 161.00 | -6 997.00 | | -6 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 226.00 | | | 2 937 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 388.00 | 2 735 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 388.00 | 2 735 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937 226.00 | | | 2 937 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UP Prêts | 2 732 938.00 | 188 210.00 | 2 544 728.00 | 2 732 938.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 889 970.00 | 889 970.00 | | 889 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 629.00 | 188 210.00 | 903 110.00 | 2 876 629.00 |
VI Groupe et associés | 930 454.00 | 930 454.00 | | 930 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 628.00 | 1 078 900.00 | 2 544 728.00 | 3 623 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 893.00 | 1 120 474.00 | 903 110.00 | 3 808 893.00 |