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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 525 752.00 | | 2 525 752.00 | 2 525 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 047.00 | | 2 529 047.00 | 2 529 047.00 |
BZ Autres créances | 1 042 053.00 | | 1 042 053.00 | 1 042 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 191.00 | | 1 188 191.00 | 1 188 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 238.00 | | 3 717 238.00 | 3 717 238.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -37 561.00 | -31 400.00 | | -37 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 364.00 | -6 161.00 | | -5 364.00 |
DL TOTAL (I) | -42 915.00 | -37 551.00 | | -42 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 838.00 | 2 876 629.00 | | 2 669 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 895.00 | 930 454.00 | | 1 088 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 780.00 | | 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 153.00 | 3 808 893.00 | | 3 760 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 238.00 | 3 771 342.00 | | 3 717 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088 895.00 | | | 1 088 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 932.00 | 94 280.00 | | 86 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 296.00 | 100 441.00 | | 92 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 364.00 | -6 161.00 | | -5 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 838.00 | | | 2 735 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 791.00 | 2 529 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 791.00 | 2 529 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 838.00 | | | 2 735 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UP Prêts | 2 526 147.00 | 212 716.00 | 2 313 431.00 | 2 526 147.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 508.00 | 1 041 508.00 | | 1 041 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 838.00 | 212 716.00 | 907 894.00 | 2 669 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 895.00 | 1 088 895.00 | | 1 088 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 200.00 | 1 254 768.00 | 2 313 431.00 | 3 568 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 153.00 | 1 303 031.00 | 907 894.00 | 3 760 153.00 |