| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 933 871.00 | | 2 933 871.00 | 2 933 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 226.00 | | 2 937 226.00 | 2 937 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 208 938.00 | | 1 208 938.00 | 1 208 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 585.00 | | 1 353 585.00 | 1 353 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 811.00 | | 4 290 811.00 | 4 290 811.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -24 403.00 | -18 585.00 | | -24 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 997.00 | -5 818.00 | | -6 997.00 |
DL TOTAL (I) | -31 390.00 | -24 393.00 | | -31 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 017.00 | 3 276 142.00 | | 3 078 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 383.00 | 1 226 144.00 | | 1 242 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 942.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 322 200.00 | 4 506 727.00 | | 4 322 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 811.00 | 4 482 334.00 | | 4 290 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 000.00 | 117 302.00 | | 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 997.00 | 123 120.00 | | 109 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 997.00 | -5 818.00 | | -6 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 339.00 | | | 3 133 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 113.00 | 2 937 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 113.00 | 2 937 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133 339.00 | | | 3 133 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 2 934 326.00 | 201 809.00 | 2 732 517.00 | 2 934 326.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 155.00 | 1 208 155.00 | | 1 208 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078 017.00 | 201 809.00 | 860 998.00 | 3 078 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 353.00 | 1 241 353.00 | | 1 241 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 264.00 | 1 410 747.00 | 2 732 517.00 | 4 143 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 200.00 | 1 445 992.00 | 860 998.00 | 4 322 200.00 |