| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 095 405.00 | | 2 095 405.00 | 2 095 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 633.00 | | 2 098 633.00 | 2 098 633.00 |
BZ Autres créances | 977 660.00 | | 977 660.00 | 977 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 778.00 | | 1 123 778.00 | 1 123 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 411.00 | | 3 222 411.00 | 3 222 411.00 |
CU Autres participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -47 329.00 | -42 925.00 | | -47 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 000.00 | -4 404.00 | | -21 000.00 |
DL TOTAL (I) | -68 318.00 | -47 319.00 | | -68 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 957.00 | 2 457 306.00 | | 2 242 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 772.00 | 1 081 449.00 | | 1 047 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 290 729.00 | 3 538 885.00 | | 3 290 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 411.00 | 3 491 567.00 | | 3 222 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 047 772.00 | | | 1 047 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 027.00 | 83 765.00 | | 87 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 027.00 | 88 169.00 | | 108 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 000.00 | -4 404.00 | | -21 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 512.00 | | 147.00 | 2 316 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 027.00 | 2 098 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 027.00 | 2 098 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316 512.00 | | 147.00 | 2 316 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 095 736.00 | 224 217.00 | 1 871 519.00 | 2 095 736.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VC Groupe et associés | 975 501.00 | 975 501.00 | | 975 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 957.00 | 227 747.00 | 1 009 266.00 | 2 242 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 772.00 | 1 047 772.00 | | 1 047 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 396.00 | 1 201 876.00 | 1 871 519.00 | 3 073 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 729.00 | 1 275 519.00 | 1 009 266.00 | 3 290 729.00 |