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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AP Constructions | 51 964.00 | 6 287.00 | 45 677.00 | 51 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 566.00 | 68 948.00 | 9 618.00 | 78 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 857.00 | 17 555.00 | 3 301.00 | 20 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 832.00 | 92 965.00 | 60 866.00 | 153 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 509.00 | 8 789.00 | 325 720.00 | 334 509.00 |
BZ Autres créances | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 282.00 | 8 789.00 | 458 492.00 | 467 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 115.00 | 101 755.00 | 519 359.00 | 621 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 152 675.00 | 134 807.00 | | 152 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 439.00 | 17 868.00 | | 36 439.00 |
DL TOTAL (I) | 214 414.00 | 177 975.00 | | 214 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 106.00 | 15 899.00 | | 25 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 109.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | 77 270.00 | | 82 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 097.00 | 198 382.00 | | 168 097.00 |
EA Autres dettes | 25 679.00 | 571.00 | | 25 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 945.00 | 314 037.00 | | 304 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 359.00 | 492 012.00 | | 519 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 889.00 | 307 248.00 | | 303 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 435.00 | | 7 969.00 | 168 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 231.00 | | 7 969.00 | 168 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 033.00 | 6 535.00 | 21 603.00 | 108 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 859.00 | 6 535.00 | 21 603.00 | 107 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 808.00 | 981.00 | | 7 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 808.00 | 981.00 | | 7 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 808.00 | 981.00 | | 7 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 323 963.00 | | | 323 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VC Groupe et associés | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 305.00 | 6 249.00 | 1 055.00 | 7 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VP Divers | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 736.00 | 421 736.00 | | 421 736.00 |
VW T.V.A. | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 619.00 | 300 564.00 | 1 055.00 | 301 619.00 |