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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AP Constructions | 104 032.00 | 18 467.00 | 85 565.00 | 104 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 642.00 | 88 725.00 | 40 917.00 | 129 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 750.00 | 33 222.00 | 21 528.00 | 54 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 433.00 | 144 820.00 | 154 612.00 | 299 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
BN En cours de production de biens | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 655.00 | 40 497.00 | 428 157.00 | 468 655.00 |
BZ Autres créances | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
CF Disponibilités | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 044.00 | 40 497.00 | 784 547.00 | 825 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 478.00 | 185 318.00 | 939 160.00 | 1 124 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 282 842.00 | 230 622.00 | | 282 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355.00 | 52 220.00 | | 52 355.00 |
DL TOTAL (I) | 360 498.00 | 308 142.00 | | 360 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 267.00 | 204 273.00 | | 234 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 153.00 | 122 125.00 | | 174 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 846.00 | 216 368.00 | | 152 846.00 |
EA Autres dettes | 15 393.00 | 7 265.00 | | 15 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 661.00 | 552 033.00 | | 578 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 160.00 | 860 176.00 | | 939 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 212.00 | 537 959.00 | | 571 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 696.00 | | 63 738.00 | 235 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 259.00 | | 61 738.00 | 231 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 320.00 | 29 501.00 | | 115 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 1 484.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 397.00 | 28 017.00 | | 112 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 365.00 | 7 614.00 | 9 481.00 | 42 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 365.00 | 7 614.00 | 9 481.00 | 42 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 365.00 | 7 614.00 | 9 481.00 | 42 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 614.00 | 9 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 420 051.00 | 420 051.00 | | 420 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VC Groupe et associés | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 268.00 | 6 819.00 | 7 449.00 | 14 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 387.00 | 616 387.00 | | 616 387.00 |
VW T.V.A. | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 662.00 | 569 213.00 | 7 449.00 | 576 662.00 |