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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 807.00 | 3 600.00 | 4 406.00 |
AP Constructions | 51 964.00 | 8 704.00 | 43 260.00 | 51 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 109.00 | 69 988.00 | 10 121.00 | 80 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 729.00 | 19 719.00 | 10 009.00 | 29 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 478.00 | 99 219.00 | 69 260.00 | 168 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
BN En cours de production de biens | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 532.00 | 55 702.00 | 343 830.00 | 399 532.00 |
BZ Autres créances | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CF Disponibilités | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 295.00 | 55 702.00 | 512 594.00 | 568 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 774.00 | 154 920.00 | 581 853.00 | 736 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 842.00 | | | 66 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 189 115.00 | 152 675.00 | | 189 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 508.00 | 36 439.00 | | 41 508.00 |
DL TOTAL (I) | 255 922.00 | 214 415.00 | | 255 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442.00 | 25 107.00 | | 40 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 326.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 82 737.00 | | 85 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 653.00 | 168 097.00 | | 162 653.00 |
EA Autres dettes | 35 320.00 | 25 679.00 | | 35 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 931.00 | 304 945.00 | | 325 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 853.00 | 519 360.00 | | 581 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 676.00 | 303 890.00 | | 319 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 833.00 | | 18 568.00 | 153 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 168 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | 164 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | 4 232.00 | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 628.00 | | 14 336.00 | 153 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 966.00 | 10 175.00 | 3 922.00 | 92 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 632.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 791.00 | 9 543.00 | 3 922.00 | 92 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 789.00 | 46 912.00 | | 8 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 789.00 | 46 912.00 | | 8 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 789.00 | 46 912.00 | | 8 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 388 985.00 | 332 690.00 | 56 295.00 | 388 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VC Groupe et associés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 918.00 | 2 664.00 | 6 255.00 | 8 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VP Divers | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 331.00 | 403 489.00 | 66 842.00 | 470 331.00 |
VW T.V.A. | 79 712.00 | 79 712.00 | | 79 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 931.00 | 317 676.00 | 6 255.00 | 323 931.00 |