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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AP Constructions | 111 037.00 | 40 883.00 | 70 154.00 | 111 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 404.00 | 119 306.00 | 25 098.00 | 144 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 269.00 | 48 662.00 | 16 607.00 | 65 269.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 829.00 | 217 191.00 | 113 638.00 | 330 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 429.00 | | 210 429.00 | 210 429.00 |
BN En cours de production de biens | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 341.00 | 78 779.00 | 454 563.00 | 533 341.00 |
BZ Autres créances | 199 349.00 | | 199 349.00 | 199 349.00 |
CF Disponibilités | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 841.00 | 78 779.00 | 983 062.00 | 1 061 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 670.00 | 295 969.00 | 1 096 701.00 | 1 392 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 386 005.00 | 335 198.00 | | 386 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | 50 807.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 463 394.00 | 411 305.00 | | 463 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 488.00 | 213 031.00 | | 163 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 306.00 | 125 977.00 | | 253 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 060.00 | 210 460.00 | | 185 060.00 |
EA Autres dettes | 31 453.00 | 18 924.00 | | 31 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 307.00 | 570 392.00 | | 633 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 701.00 | 981 697.00 | | 1 096 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 059.00 | 406 904.00 | | 515 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 632.00 | | 8 586.00 | 348 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 389.00 | 330 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 214.00 | 320 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 087.00 | | 6 836.00 | 340 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 750.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 882.00 | 40 138.00 | 13 829.00 | 190 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | 799.00 | 175.00 | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 166.00 | 39 339.00 | 13 654.00 | 183 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 318.00 | 38 281.00 | 21 820.00 | 62 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 318.00 | 38 281.00 | 21 820.00 | 62 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 318.00 | 38 281.00 | 21 820.00 | 62 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 281.00 | 21 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 439 583.00 | 439 583.00 | | 439 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
VB T. V. A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VC Groupe et associés | 167 029.00 | 167 029.00 | | 167 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 804.00 | 779 804.00 | | 779 804.00 |