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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 2 923.00 | 1 484.00 | 4 406.00 |
AP Constructions | 81 874.00 | 11 133.00 | 70 741.00 | 81 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 221.00 | 76 127.00 | 35 094.00 | 111 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 374.00 | 25 136.00 | 12 237.00 | 37 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 146.00 | 115 320.00 | 121 826.00 | 237 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
BN En cours de production de biens | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 667.00 | 42 365.00 | 503 302.00 | 545 667.00 |
BZ Autres créances | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 715.00 | 42 365.00 | 738 350.00 | 780 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 861.00 | 157 684.00 | 860 176.00 | 1 017 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 230 622.00 | 189 115.00 | | 230 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 220.00 | 41 508.00 | | 52 220.00 |
DL TOTAL (I) | 308 143.00 | 255 922.00 | | 308 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 273.00 | 40 442.00 | | 204 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 126.00 | 85 516.00 | | 122 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 369.00 | 162 653.00 | | 216 369.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 35 320.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 033.00 | 325 931.00 | | 552 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 176.00 | 581 853.00 | | 860 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 959.00 | 319 676.00 | | 537 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 478.00 | | 68 668.00 | 168 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 042.00 | | 68 668.00 | 164 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 219.00 | 16 101.00 | | 99 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 2 116.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 412.00 | 13 985.00 | | 98 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 702.00 | 33 575.00 | 46 912.00 | 55 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 702.00 | 33 575.00 | 46 912.00 | 55 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 702.00 | 33 575.00 | 46 912.00 | 55 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 575.00 | 46 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 494 829.00 | 494 829.00 | | 494 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VB T. V. A. | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VC Groupe et associés | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 233.00 | 180 233.00 | | 180 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 040.00 | 9 966.00 | 14 074.00 | 24 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 321.00 | 687 321.00 | | 687 321.00 |
VW T.V.A. | 119 661.00 | 119 661.00 | | 119 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 033.00 | 535 959.00 | 14 074.00 | 550 033.00 |