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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 7 715.00 | 799.00 | 8 514.00 |
AP Constructions | 111 036.00 | 28 797.00 | 82 239.00 | 111 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 714.00 | 104 052.00 | 38 662.00 | 142 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 336.00 | 50 316.00 | 36 019.00 | 86 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 881.00 | 190 881.00 | 158 000.00 | 348 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
BN En cours de production de biens | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 716.00 | 62 317.00 | 447 398.00 | 509 716.00 |
BZ Autres créances | 113 992.00 | | 113 992.00 | 113 992.00 |
CF Disponibilités | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 014.00 | 62 317.00 | 823 696.00 | 886 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 896.00 | 253 199.00 | 981 697.00 | 1 234 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 335 198.00 | 282 842.00 | | 335 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 806.00 | 52 355.00 | | 50 806.00 |
DL TOTAL (I) | 411 305.00 | 360 498.00 | | 411 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 030.00 | 234 267.00 | | 213 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 977.00 | 174 153.00 | | 125 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 460.00 | 152 846.00 | | 210 460.00 |
EA Autres dettes | 18 923.00 | 15 393.00 | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 391.00 | 578 661.00 | | 570 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 697.00 | 939 160.00 | | 981 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 710.00 | | 51 172.00 | 297 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | 4 108.00 | 4 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 024.00 | | 47 064.00 | 293 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 821.00 | 46 061.00 | | 144 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | 3 309.00 | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 414.00 | 42 752.00 | | 140 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 498.00 | 21 820.00 | | 40 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 498.00 | 21 820.00 | | 40 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 498.00 | 21 820.00 | | 40 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 461 112.00 | 461 112.00 | | 461 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VC Groupe et associés | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 031.00 | 49 543.00 | 163 488.00 | 213 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 932.00 | 665 932.00 | | 665 932.00 |
VW T.V.A. | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 392.00 | 404 904.00 | 163 488.00 | 568 392.00 |