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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 516.00 | 284.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 980.00 | 7 755.00 | 2 225.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 743.00 | 9 387.00 | 81 356.00 | 90 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
BZ Autres créances | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 873.00 | 9 387.00 | 329 486.00 | 338 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 9 544.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 227.00 | 47 068.00 | | 35 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 145.00 | 11 614.00 | | 32 145.00 |
DL TOTAL (I) | 265 372.00 | 248 227.00 | | 265 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 744.00 | 72 690.00 | | 26 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 866.00 | 40 504.00 | | 33 866.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 1 136.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 114.00 | 114 330.00 | | 64 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 486.00 | 362 557.00 | | 329 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 114.00 | 114 330.00 | | 64 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
FG Production vendue services | 514 129.00 | 27 797.00 | 541 926.00 | 514 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 362.00 | 27 797.00 | 545 159.00 | 517 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 7 500.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 9 458.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 2 550.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 2 972.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 375.00 | 6 486.00 | | 6 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 1 033.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 614.00 | 530 543.00 | | 558 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 469.00 | 518 929.00 | | 526 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 145.00 | 11 614.00 | | 32 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 020.00 | 10 425.00 | | 11 020.00 |