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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 1 665.00 | 529.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 097.00 | 45 510.00 | 105 587.00 | 151 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 537.00 | 48 291.00 | 194 246.00 | 242 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 144.00 | | 153 144.00 | 153 144.00 |
BZ Autres créances | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 579.00 | | 331 579.00 | 331 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 116.00 | 48 291.00 | 525 825.00 | 574 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 374.00 | 108 161.00 | | 129 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | 39 213.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 336 103.00 | 345 374.00 | | 336 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 354.00 | 127 468.00 | | 103 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 875.00 | 6 775.00 | | 6 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | 78 126.00 | | 29 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 138.00 | 38 325.00 | | 47 138.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 722.00 | 250 716.00 | | 189 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 825.00 | 596 090.00 | | 525 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 188.00 | 138 177.00 | | 108 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 285.00 | | 22 940.00 | 242 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 239.00 | | 13 857.00 | 163 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | 9 083.00 | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 673.00 | 23 015.00 | 5 397.00 | 30 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 673.00 | 23 015.00 | 5 397.00 | 30 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
UX Autres créances clients | 153 144.00 | 153 144.00 | | 153 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 258.00 | 31 199.00 | 72 059.00 | 103 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 638.00 | 189 990.00 | 13 648.00 | 203 638.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 066.00 | 105 533.00 | 81 534.00 | 187 066.00 |