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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 2 104.00 | 91.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 894.00 | 68 373.00 | 83 521.00 | 151 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 486.00 | 71 593.00 | 172 892.00 | 244 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 835.00 | | 171 835.00 | 171 835.00 |
BZ Autres créances | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 534.00 | | 446 534.00 | 446 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 020.00 | 71 593.00 | 619 427.00 | 691 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 103.00 | 129 374.00 | | 123 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 350.00 | 8 728.00 | | 18 350.00 |
DL TOTAL (I) | 339 452.00 | 336 103.00 | | 339 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 143.00 | 103 354.00 | | 72 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 703.00 | 6 875.00 | | 17 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 205.00 | 29 665.00 | | 128 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 900.00 | 47 138.00 | | 61 900.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 974.00 | 189 722.00 | | 279 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 427.00 | 525 825.00 | | 619 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 180.00 | 108 188.00 | | 238 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 537.00 | | 1 948.00 | 242 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 408.00 | | 1 907.00 | 154 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 648.00 | | 42.00 | 13 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 291.00 | 23 302.00 | | 48 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 291.00 | 23 302.00 | | 48 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
UX Autres créances clients | 171 835.00 | 171 835.00 | | 171 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 059.00 | 30 265.00 | 41 794.00 | 72 059.00 |
VI Groupe et associés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 320.00 | 210 630.00 | 13 690.00 | 224 320.00 |
VW T.V.A. | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 974.00 | 238 180.00 | 41 794.00 | 279 974.00 |