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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 026.00 | 968.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 128.00 | 27 531.00 | 131 597.00 | 159 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 285.00 | 30 673.00 | 211 612.00 | 242 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 206.00 | | 140 206.00 | 140 206.00 |
BZ Autres créances | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 978.00 | | 383 978.00 | 383 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 262.00 | 30 673.00 | 595 589.00 | 626 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 161.00 | 82 801.00 | | 108 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 583.00 | 40 361.00 | | 38 583.00 |
DL TOTAL (I) | 344 744.00 | 321 161.00 | | 344 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 468.00 | 18 843.00 | | 127 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | 427.00 | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 126.00 | 24 490.00 | | 78 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 454.00 | 23 933.00 | | 38 454.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 2 863.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 845.00 | 70 557.00 | | 250 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 589.00 | 391 718.00 | | 595 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 306.00 | 56 672.00 | | 138 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 018.00 | | 119 488.00 | 149 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 864.00 | 242 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 864.00 | 163 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 972.00 | | 119 488.00 | 69 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 861.00 | 17 841.00 | 29.00 | 12 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | 17 841.00 | 29.00 | 12 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 140 206.00 | 140 206.00 | | 140 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 389.00 | 14 850.00 | 32 539.00 | 127 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 083.00 | 202 518.00 | 4 565.00 | 207 083.00 |
VW T.V.A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 716.00 | 138 177.00 | 32 539.00 | 250 716.00 |