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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 1 131.00 | 1 864.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | 7 391.00 | 1 144.00 | 8 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 692.00 | 9 638.00 | 82 054.00 | 91 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 160.00 | 833.00 | 104 327.00 | 105 160.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 375.00 | 833.00 | 304 541.00 | 305 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 067.00 | 10 471.00 | 386 595.00 | 397 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 372.00 | 35 227.00 | | 49 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 429.00 | 32 145.00 | | 51 429.00 |
DL TOTAL (I) | 298 801.00 | 265 372.00 | | 298 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 75.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 240.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 303.00 | 26 744.00 | | 35 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 933.00 | 33 866.00 | | 28 933.00 |
EA Autres dettes | 22 987.00 | 3 189.00 | | 22 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 795.00 | 64 114.00 | | 87 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 595.00 | 329 486.00 | | 386 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 795.00 | 64 114.00 | | 87 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FG Production vendue services | 636 681.00 | 34 423.00 | 671 104.00 | 636 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 431.00 | 34 423.00 | 679 854.00 | 645 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | 5 859.00 | | 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 851.00 | 6 285.00 | | 5 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | 292.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 292.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 6 375.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | 4 569.00 | | 11 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 353.00 | 558 614.00 | | 680 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 924.00 | 526 469.00 | | 628 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 429.00 | 32 145.00 | | 51 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 340.00 | 11 020.00 | | 7 340.00 |