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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
AP Constructions | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 1 587.00 | 1 407.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 766.00 | 10 157.00 | 29 608.00 | 39 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 018.00 | 12 861.00 | 136 157.00 | 149 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 440.00 | 959.00 | 109 481.00 | 110 440.00 |
BZ Autres créances | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 520.00 | 959.00 | 255 561.00 | 256 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 538.00 | 13 820.00 | 391 718.00 | 405 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 801.00 | 49 372.00 | | 82 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 361.00 | 51 429.00 | | 40 361.00 |
DL TOTAL (I) | 321 161.00 | 298 801.00 | | 321 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 843.00 | 48.00 | | 18 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 523.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 490.00 | 35 303.00 | | 24 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 933.00 | 28 933.00 | | 23 933.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 22 987.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 557.00 | 87 795.00 | | 70 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 718.00 | 386 595.00 | | 391 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 672.00 | 87 795.00 | | 56 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 692.00 | | 57 326.00 | 91 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 646.00 | | 57 326.00 | 12 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 638.00 | 3 223.00 | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 638.00 | 3 223.00 | | 9 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 126.00 | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 126.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 126.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 786.00 | 4 902.00 | 13 884.00 | 18 786.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 843.00 | 137 278.00 | 4 565.00 | 141 843.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 557.00 | 56 672.00 | 13 884.00 | 70 557.00 |