| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 735.00 | 1 265.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 14 688.00 | 11 267.00 | 3 421.00 | 14 688.00 |
AP Constructions | 504 600.00 | 280 774.00 | 223 826.00 | 504 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 695.00 | 72 395.00 | 11 300.00 | 83 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 329.00 | 47 266.00 | 17 063.00 | 64 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 963.00 | 413 387.00 | 258 576.00 | 671 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 729.00 | 4 828.00 | 7 901.00 | 12 729.00 |
BZ Autres créances | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
CF Disponibilités | 258 732.00 | | 258 732.00 | 258 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 132.00 | 4 828.00 | 367 304.00 | 372 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 095.00 | 418 215.00 | 625 879.00 | 1 044 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 257.00 | | | 206 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
EA Autres dettes | 183 074.00 | | | 183 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 558.00 | | | 481 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 879.00 | | | 625 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 502.00 | | | 313 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 215.00 | | 723 215.00 | 723 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 215.00 | | 723 215.00 | 723 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 611.00 | | | 728 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 698.00 | | | 593 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 914.00 | | 22 050.00 | 649 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 563.00 | | 21 750.00 | 645 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | 300.00 | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 467.00 | 47 920.00 | | 365 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535.00 | 200.00 | | 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 982.00 | 47 720.00 | | 363 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 706.00 | 2 573.00 | 1 451.00 | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706.00 | 2 573.00 | 1 451.00 | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706.00 | 2 573.00 | 1 451.00 | 3 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | 1 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 074.00 | 183 074.00 | | 183 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 257.00 | 38 201.00 | 101 024.00 | 206 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 524.00 | 112 874.00 | 650.00 | 113 524.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 558.00 | 313 502.00 | 101 024.00 | 481 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
ST Autres comptes | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YT Sous‐traitance | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 933.00 | | | 192 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |