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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 335.00 | 665.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 14 688.00 | 14 263.00 | 425.00 | 14 688.00 |
AP Constructions | 506 600.00 | 378 023.00 | 128 577.00 | 506 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 357.00 | 83 033.00 | 9 323.00 | 92 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 272.00 | 64 950.00 | 2 322.00 | 67 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 637.00 | 542 554.00 | 142 084.00 | 684 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 945.00 | 3 482.00 | 34 463.00 | 37 945.00 |
BZ Autres créances | 193 059.00 | | 193 059.00 | 193 059.00 |
CF Disponibilités | 198 001.00 | | 198 001.00 | 198 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 317.00 | 3 482.00 | 432 836.00 | 436 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 955.00 | 546 035.00 | 574 919.00 | 1 120 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DH Report à nouveau | -81 464.00 | | | -81 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
DL TOTAL (I) | -35 430.00 | | | -35 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 071.00 | | | 202 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 497.00 | | | 355 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 349.00 | | | 610 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 919.00 | | | 574 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 249.00 | | | 458 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 654.00 | | 185 654.00 | 185 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 654.00 | | 185 654.00 | 185 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 071.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 412.00 | | | 347 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 784.00 | | | 310 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 307.00 | | 7 330.00 | 677 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 587.00 | | 7 329.00 | 673 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 1.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 483.00 | 41 071.00 | | 501 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | 200.00 | | 1 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 398.00 | 40 871.00 | | 499 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 497.00 | 355 497.00 | | 355 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VC Groupe et associés | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 071.00 | 49 971.00 | 122 125.00 | 202 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 519.00 | 235 869.00 | 650.00 | 236 519.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 349.00 | 458 249.00 | 122 125.00 | 610 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
ST Autres comptes | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
YT Sous‐traitance | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 562.00 | | | 154 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |