| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 7 234.00 | 1 415.00 | 8 650.00 |
AN Terrains | 38 673.00 | 19 618.00 | 19 055.00 | 38 673.00 |
AP Constructions | 183 450.00 | 153 970.00 | 29 479.00 | 183 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942.00 | 4 037.00 | 904.00 | 4 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 119.00 | 184 861.00 | 52 258.00 | 237 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 605.00 | 4 000.00 | 377 605.00 | 381 605.00 |
BZ Autres créances | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
CF Disponibilités | 183 529.00 | | 183 529.00 | 183 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 799.00 | 4 000.00 | 690 799.00 | 694 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 919.00 | 188 861.00 | 743 057.00 | 931 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | 48 753.00 | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 938.00 | 221 514.00 | | 216 938.00 |
DH Report à nouveau | -88 505.00 | -88 505.00 | | -88 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 193.00 | -64 466.00 | | -15 193.00 |
DL TOTAL (I) | 152 510.00 | 117 295.00 | | 152 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 61.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 062.00 | 22 638.00 | | 23 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 738.00 | 374 202.00 | | 461 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 045.00 | 57 488.00 | | 102 045.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 9 044.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 547.00 | 463 436.00 | | 590 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 057.00 | 587 899.00 | | 743 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 547.00 | 463 436.00 | | 590 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 61.00 | | 83.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 262.00 | | | 238 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 237 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 227 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 208.00 | | | 228 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 734.00 | 17 270.00 | 1 142.00 | 168 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | 670.00 | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 170.00 | 16 599.00 | 1 142.00 | 162 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 167.00 | | 7 167.00 | 11 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 738.00 | 461 738.00 | | 461 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 375 763.00 | | | 375 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 67 443.00 | | | 67 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 674.00 | 511 270.00 | 1 403.00 | 512 674.00 |
VW T.V.A. | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 547.00 | 590 547.00 | | 590 547.00 |