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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 9 530.00 | 4 521.00 | 14 050.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 42 968.00 | 2 306.00 | 40 662.00 | 42 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929.00 | 3 852.00 | 1 077.00 | 4 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 350.00 | 15 687.00 | 50 664.00 | 66 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 725.00 | | 347 725.00 | 347 725.00 |
BZ Autres créances | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
CF Disponibilités | 175 667.00 | | 175 667.00 | 175 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 043.00 | | 677 043.00 | 677 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 394.00 | 15 687.00 | 727 707.00 | 743 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 180.00 | 39 271.00 | | 44 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 210.00 | 215 500.00 | | 203 210.00 |
DH Report à nouveau | -88 506.00 | -88 506.00 | | -88 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 547.00 | -43 805.00 | | 90 547.00 |
DL TOTAL (I) | 249 430.00 | 122 460.00 | | 249 430.00 |
DP Provisions pour risques | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 708.00 | 25 325.00 | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 815.00 | 414 006.00 | | 348 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 227.00 | 101 199.00 | | 64 227.00 |
EA Autres dettes | 9 716.00 | 4 600.00 | | 9 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 092.00 | 545 222.00 | | 442 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 707.00 | 667 682.00 | | 727 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 092.00 | 545 222.00 | | 442 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 954.00 | | 48 858.00 | 243 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 461.00 | 66 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 461.00 | 47 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 500.00 | | 45 858.00 | 228 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | 3 000.00 | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 403.00 | 13 531.00 | 193 247.00 | 195 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | 1 527.00 | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 400.00 | 12 004.00 | 193 247.00 | 187 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 184.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 36 184.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 815.00 | 348 815.00 | | 348 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 347 725.00 | 347 725.00 | | 347 725.00 |
VB T. V. A. | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VC Groupe et associés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 780.00 | 501 376.00 | 4 404.00 | 505 780.00 |
VW T.V.A. | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 092.00 | 442 092.00 | | 442 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 1 849.00 | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 558.00 | 20 784.00 | | 20 558.00 |
ST Autres comptes | 92 565.00 | 99 047.00 | | 92 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 170.00 | 8 507.00 | | 24 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 477 157.00 | 1 859 926.00 | | 1 477 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | 1 849.00 | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 924.00 | 406 612.00 | | 334 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 808.00 | 385 710.00 | | 322 808.00 |
ZE Dividendes | -31 515.00 | | | -31 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 614 450.00 | 1 988 264.00 | | 1 614 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |