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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 8 003.00 | 6 048.00 | 14 050.00 |
AN Terrains | 38 673.00 | 20 807.00 | 17 866.00 | 38 673.00 |
AP Constructions | 183 450.00 | 161 967.00 | 21 483.00 | 183 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 377.00 | 4 626.00 | 1 750.00 | 6 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 954.00 | 195 403.00 | 48 551.00 | 243 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 869.00 | 4 000.00 | 322 869.00 | 326 869.00 |
BZ Autres créances | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
CF Disponibilités | 164 112.00 | | 164 112.00 | 164 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 131.00 | 4 000.00 | 619 131.00 | 623 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 085.00 | 199 403.00 | 667 682.00 | 867 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 500.00 | 216 939.00 | | 215 500.00 |
DH Report à nouveau | -88 506.00 | -88 506.00 | | -88 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 805.00 | -15 193.00 | | -43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 122 460.00 | 152 511.00 | | 122 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 84.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 325.00 | 23 062.00 | | 25 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 006.00 | 461 739.00 | | 414 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 199.00 | 102 045.00 | | 101 199.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 3 617.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 222.00 | 590 547.00 | | 545 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 682.00 | 743 058.00 | | 667 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 222.00 | 590 547.00 | | 545 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 84.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 120.00 | | 6 834.00 | 237 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | 5 400.00 | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 066.00 | | 1 434.00 | 227 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 861.00 | 10 541.00 | | 184 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 768.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 627.00 | 9 773.00 | | 177 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 006.00 | 414 006.00 | | 414 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 321 027.00 | 321 027.00 | | 321 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VB T. V. A. | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 423.00 | 459 019.00 | 1 404.00 | 460 423.00 |
VW T.V.A. | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 222.00 | 545 222.00 | | 545 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 2 999.00 | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 784.00 | 25 771.00 | | 20 784.00 |
ST Autres comptes | 99 047.00 | 149 500.00 | | 99 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 507.00 | 10 558.00 | | 8 507.00 |
YT Sous‐traitance | 1 859 926.00 | 2 630 197.00 | | 1 859 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 2 999.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 612.00 | 607 939.00 | | 406 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 710.00 | 535 110.00 | | 385 710.00 |
ZE Dividendes | -13 755.00 | | | -13 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 988 264.00 | 2 816 026.00 | | 1 988 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |