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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 12 211.00 | 1 839.00 | 14 050.00 |
AP Constructions | 42 968.00 | 10 899.00 | 32 069.00 | 42 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 611.00 | 5 520.00 | 2 091.00 | 7 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 214.00 | 28 630.00 | 39 584.00 | 68 214.00 |
BN En cours de production de biens | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 415.00 | 12 171.00 | 569 244.00 | 581 415.00 |
BZ Autres créances | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
CF Disponibilités | 257 854.00 | | 257 854.00 | 257 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 654.00 | 12 171.00 | 1 043 483.00 | 1 055 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 869.00 | 40 801.00 | 1 083 067.00 | 1 123 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 461.00 | | | 212 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DL TOTAL (I) | 286 006.00 | | | 286 006.00 |
DP Provisions pour risques | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 900.00 | | | 546 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 990.00 | | | 146 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 877.00 | | | 760 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 067.00 | | | 1 083 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 932.00 | | | 750 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 842.00 | 1 373.00 | | 66 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 207.00 | 1 373.00 | | 49 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 321.00 | 6 309.00 | 28 630.00 | 22 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 1 155.00 | 12 211.00 | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 5 155.00 | 16 419.00 | 11 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 900.00 | 546 900.00 | | 546 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 810.00 | 566 810.00 | | 566 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
VI Groupe et associés | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 525.00 | 714 525.00 | 3 000.00 | 717 525.00 |
VW T.V.A. | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 932.00 | 750 932.00 | | 750 932.00 |