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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 11 057.00 | 2 994.00 | 14 050.00 |
AP Constructions | 42 968.00 | 6 602.00 | 36 366.00 | 42 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 239.00 | 4 662.00 | 1 576.00 | 6 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 842.00 | 22 321.00 | 44 520.00 | 66 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 428.00 | | 286 428.00 | 286 428.00 |
BZ Autres créances | 99 212.00 | | 99 212.00 | 99 212.00 |
CF Disponibilités | 524 208.00 | | 524 208.00 | 524 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 484.00 | | 918 484.00 | 918 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 326.00 | 22 321.00 | 963 004.00 | 985 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 251.00 | | | 205 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 288 349.00 | | | 288 349.00 |
DP Provisions pour risques | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 714.00 | | | 508 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 472.00 | | | 638 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 004.00 | | | 963 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 436.00 | | | 632 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 068.00 | | 2 005 068.00 | 2 005 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 068.00 | | 2 005 068.00 | 2 005 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 440.00 | | | 2 016 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 157.00 | | | 1 997 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 350.00 | | 1 895.00 | 66 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 66 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 897.00 | | 1 310.00 | 47 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | 585.00 | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 687.00 | 6 634.00 | | 15 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 1 527.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157.00 | 5 107.00 | | 6 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 714.00 | 508 714.00 | | 508 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 428.00 | 286 428.00 | | 286 428.00 |
VB T. V. A. | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
VI Groupe et associés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 276.00 | 394 276.00 | 3 000.00 | 397 276.00 |
VW T.V.A. | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 436.00 | 632 436.00 | | 632 436.00 |