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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 15 776.00 | 552.00 | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 739.00 | 19 809.00 | 2 930.00 | 22 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 662.00 | 35 585.00 | 20 078.00 | 55 662.00 |
BT Marchandises | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 437.00 | 32 805.00 | 367 632.00 | 400 437.00 |
BZ Autres créances | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CF Disponibilités | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 481.00 | 32 805.00 | 535 676.00 | 568 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 143.00 | 68 389.00 | 555 754.00 | 624 143.00 |
CU Autres participations | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 61 853.00 | 32 729.00 | | 61 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 29 124.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 188 532.00 | 187 253.00 | | 188 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 564.00 | | 1 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 622.00 | 25 170.00 | | 37 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 801.00 | 135 864.00 | | 113 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 336.00 | 125 582.00 | | 126 336.00 |
EA Autres dettes | 10 127.00 | 7 513.00 | | 10 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 257.00 | 80 311.00 | | 63 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 641.00 | 376 004.00 | | 352 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 754.00 | 563 257.00 | | 555 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 641.00 | 376 004.00 | | 352 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 852.00 | | 798 852.00 | 798 852.00 |
FG Production vendue services | 626 490.00 | | 626 490.00 | 626 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 342.00 | | 1 425 342.00 | 1 425 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 862.00 | 100 720.00 | | 97 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201.00 | 12 626.00 | | 6 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201.00 | 12 626.00 | | 8 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | 5 346.00 | | 4 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 023.00 | 5 346.00 | | 19 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 822.00 | 7 280.00 | | -10 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 3 577.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 982.00 | 1 429 672.00 | | 1 481 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 703.00 | 1 400 548.00 | | 1 480 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | 29 124.00 | | 1 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 929.00 | 3 556.00 | | 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 780.00 | | 2 907.00 | 54 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 55 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 22 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | 747.00 | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 603.00 | | 2 160.00 | 22 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609.00 | 1 993.00 | 2 018.00 | 35 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 977.00 | 799.00 | | 14 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | 1 195.00 | 2 018.00 | 20 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 828.00 | 7 898.00 | 13 921.00 | 38 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 828.00 | 7 898.00 | 13 921.00 | 38 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 828.00 | 22 478.00 | 13 921.00 | 38 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 898.00 | 13 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 801.00 | 113 801.00 | | 113 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 361 168.00 | | | 361 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
VB T. V. A. | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VC Groupe et associés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 586.00 | 491 279.00 | 4 307.00 | 495 586.00 |
VW T.V.A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 020.00 | 315 020.00 | | 315 020.00 |