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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 582.00 | 20 926.00 | 1 656.00 | 22 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 522.00 | 37 254.00 | 18 268.00 | 55 522.00 |
BP En cours de production de services | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BT Marchandises | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 190.00 | 30 989.00 | 442 201.00 | 473 190.00 |
BZ Autres créances | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CF Disponibilités | 77 047.00 | | 77 047.00 | 77 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 214.00 | 30 989.00 | 691 225.00 | 722 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 736.00 | 68 243.00 | 709 493.00 | 777 736.00 |
CU Autres participations | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 19 376.00 | 68 452.00 | | 19 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 217.00 | -49 076.00 | | 22 217.00 |
DL TOTAL (I) | 166 992.00 | 144 776.00 | | 166 992.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 270 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | 2 482.00 | | 6 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 340.00 | 42 838.00 | | 30 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 058.00 | 132 697.00 | | 137 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 708.00 | 168 992.00 | | 157 708.00 |
EA Autres dettes | 29 953.00 | 29 333.00 | | 29 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 944.00 | 92 243.00 | | 130 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 501.00 | 738 584.00 | | 542 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 493.00 | 908 890.00 | | 709 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 501.00 | 738 584.00 | | 542 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 214.00 | | 746.00 | 55 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 11 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 55 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | | 729.00 | 21 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 033.00 | | 17.00 | 12 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 699.00 | 555.00 | | 36 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 371.00 | 555.00 | | 20 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
6T Sur comptes clients | 20 835.00 | 10 620.00 | 466.00 | 20 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 835.00 | 10 620.00 | 466.00 | 20 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 365.00 | 10 620.00 | 25 996.00 | 46 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 620.00 | 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 436 009.00 | 436 009.00 | | 436 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VC Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 966.00 | 571 659.00 | 4 307.00 | 575 966.00 |
VW T.V.A. | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 161.00 | 512 161.00 | | 512 161.00 |