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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 431.00 | 22 116.00 | 2 315.00 | 24 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 019.00 | 38 444.00 | 18 575.00 | 57 019.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 692.00 | 31 371.00 | 424 321.00 | 455 692.00 |
BZ Autres créances | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CF Disponibilités | 64 499.00 | | 64 499.00 | 64 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 865.00 | 31 371.00 | 710 494.00 | 741 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 884.00 | 69 815.00 | 729 069.00 | 798 884.00 |
CU Autres participations | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 140.00 | 114 000.00 | | 58 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | | 19 376.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 798.00 | | | -12 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 179.00 | 22 217.00 | | 75 179.00 |
DL TOTAL (I) | 131 921.00 | 166 992.00 | | 131 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 626.00 | 50 000.00 | | 104 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 6 498.00 | | 3 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 035.00 | 30 340.00 | | 26 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 125.00 | 137 058.00 | | 115 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 548.00 | 157 708.00 | | 126 548.00 |
EA Autres dettes | 40 422.00 | 29 953.00 | | 40 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 200.00 | 130 944.00 | | 181 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 148.00 | 542 501.00 | | 597 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 069.00 | 709 493.00 | | 729 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 115.00 | 542 501.00 | | 488 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 521.00 | | 2 004.00 | 55 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 57 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 581.00 | | 1 848.00 | 22 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 612.00 | | 155.00 | 11 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 253.00 | 1 189.00 | | 37 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 926.00 | 1 189.00 | | 20 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 988.00 | 534.00 | 152.00 | 30 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 988.00 | 534.00 | 152.00 | 30 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 988.00 | 534.00 | 152.00 | 30 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 418 052.00 | 418 052.00 | | 418 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VC Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 625.00 | 21 627.00 | 82 997.00 | 104 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 095.00 | 574 295.00 | 3 800.00 | 578 095.00 |
VW T.V.A. | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 113.00 | 488 115.00 | 82 997.00 | 571 113.00 |