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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 853.00 | 20 371.00 | 1 481.00 | 21 853.00 |
BF Prêts | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 214.00 | 36 699.00 | 18 514.00 | 55 214.00 |
BP En cours de production de services | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BT Marchandises | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 621.00 | 20 835.00 | 399 786.00 | 420 621.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CF Disponibilités | 297 508.00 | | 297 508.00 | 297 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 211.00 | 20 835.00 | 890 376.00 | 911 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 425.00 | 57 534.00 | 908 890.00 | 966 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
CU Autres participations | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 68 452.00 | 66 004.00 | | 68 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 076.00 | 2 448.00 | | -49 076.00 |
DL TOTAL (I) | 144 776.00 | 193 852.00 | | 144 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 2 025.00 | | 2 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 838.00 | 45 529.00 | | 42 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 697.00 | 101 746.00 | | 132 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 992.00 | 131 997.00 | | 168 992.00 |
EA Autres dettes | 29 333.00 | 33 444.00 | | 29 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 243.00 | 95 654.00 | | 92 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 584.00 | 410 396.00 | | 738 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 890.00 | 629 778.00 | | 908 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 584.00 | 410 396.00 | | 738 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 626.00 | | 745 626.00 | 745 626.00 |
FG Production vendue services | 547 765.00 | 1 313.00 | 549 078.00 | 547 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 390.00 | 1 313.00 | 1 294 703.00 | 1 293 390.00 |
FM Production stockée | | | 18 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 992.00 | 102 265.00 | | 98 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | 6 847.00 | | 3 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 6 847.00 | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 22 740.00 | | 4 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 37 740.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -30 893.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 620.00 | 457.00 | | -2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 360.00 | 1 445 307.00 | | 1 342 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 436.00 | 1 442 859.00 | | 1 391 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 076.00 | 2 448.00 | | -49 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 850.00 | | 1 064.00 | 57 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 12 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 55 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 21 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | | 1 064.00 | 22 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 190.00 | 460.00 | 1 950.00 | 38 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 460.00 | 1 950.00 | 21 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
6T Sur comptes clients | 19 136.00 | 2 794.00 | 1 095.00 | 19 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 136.00 | 2 794.00 | 1 095.00 | 19 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 666.00 | 2 794.00 | 1 095.00 | 44 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 794.00 | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 697.00 | 132 697.00 | | 132 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
UP Prêts | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 396 183.00 | 396 183.00 | | 396 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VC Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 275.00 | 492 968.00 | 4 307.00 | 497 275.00 |
VW T.V.A. | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 747.00 | 695 747.00 | | 695 747.00 |