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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 739.00 | 20 997.00 | 1 741.00 | 22 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 662.00 | 37 325.00 | 18 337.00 | 55 662.00 |
BT Marchandises | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 077.00 | 37 340.00 | 339 736.00 | 377 077.00 |
BZ Autres créances | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CF Disponibilités | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 535.00 | 37 340.00 | 528 195.00 | 565 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 197.00 | 74 666.00 | 546 531.00 | 621 197.00 |
CU Autres participations | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 62 982.00 | 61 853.00 | | 62 982.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 872.00 | 1 279.00 | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 191 404.00 | 188 532.00 | | 191 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 530.00 | 14 580.00 | | 10 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 530.00 | 14 580.00 | | 10 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 1 499.00 | | 2 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 487.00 | 37 622.00 | | 44 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 390.00 | 113 801.00 | | 112 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 618.00 | 126 336.00 | | 107 618.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 10 127.00 | | 4 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 673.00 | 63 257.00 | | 73 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 598.00 | 352 641.00 | | 344 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 531.00 | 555 754.00 | | 546 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 598.00 | 352 641.00 | | 344 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 748.00 | | 720 748.00 | 720 748.00 |
FG Production vendue services | 570 876.00 | | 570 876.00 | 570 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 624.00 | | 1 291 624.00 | 1 291 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 038.00 | 97 862.00 | | 97 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 979.00 | 6 201.00 | | 9 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 029.00 | 8 201.00 | | 14 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 043.00 | 4 436.00 | | 10 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | 19 023.00 | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | -10 822.00 | | 3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 816.00 | 1 481 982.00 | | 1 341 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 944.00 | 1 480 703.00 | | 1 338 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 872.00 | 1 279.00 | | 2 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 585.00 | 1 741.00 | | 35 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 776.00 | 552.00 | | 15 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 809.00 | 1 189.00 | | 19 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 580.00 | | 4 050.00 | 14 580.00 |
6T Sur comptes clients | 32 805.00 | 8 512.00 | 3 976.00 | 32 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 805.00 | 8 512.00 | 3 976.00 | 32 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 385.00 | 8 512.00 | 8 026.00 | 47 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 512.00 | 3 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 332 357.00 | | | 332 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VC Groupe et associés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 748.00 | 464 441.00 | 4 307.00 | 468 748.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 111.00 | 300 111.00 | | 300 111.00 |