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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 739.00 | 21 862.00 | 877.00 | 22 739.00 |
BF Prêts | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 850.00 | 38 190.00 | 19 660.00 | 57 850.00 |
BP En cours de production de services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 739.00 | 19 136.00 | 390 603.00 | 409 739.00 |
BZ Autres créances | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
CF Disponibilités | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 253.00 | 19 136.00 | 610 118.00 | 629 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 103.00 | 57 325.00 | 629 778.00 | 687 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 66 004.00 | 62 982.00 | | 66 004.00 |
DH Report à nouveau | | 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448.00 | 2 872.00 | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 193 852.00 | 191 404.00 | | 193 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 530.00 | 10 530.00 | | 25 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 530.00 | 10 530.00 | | 25 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 2 043.00 | | 2 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 529.00 | 44 487.00 | | 45 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 746.00 | 112 390.00 | | 101 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 997.00 | 107 618.00 | | 131 997.00 |
EA Autres dettes | 33 444.00 | 11 948.00 | | 33 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 654.00 | 73 673.00 | | 95 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 396.00 | 352 158.00 | | 410 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 778.00 | 554 091.00 | | 629 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 396.00 | 352 158.00 | | 410 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 662.00 | | 3 500.00 | 55 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 13 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 57 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | 3 500.00 | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 325.00 | 864.00 | | 37 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 864.00 | | 20 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 530.00 | 15 000.00 | | 10 530.00 |
6T Sur comptes clients | 37 340.00 | 3 256.00 | 21 461.00 | 37 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 340.00 | 3 256.00 | 21 461.00 | 37 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 870.00 | 18 256.00 | 21 461.00 | 47 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
UP Prêts | 2 188.00 | 1 750.00 | 438.00 | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 386 782.00 | 386 782.00 | | 386 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VC Groupe et associés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 405.00 | 468 660.00 | 4 745.00 | 473 405.00 |
VW T.V.A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 866.00 | 364 866.00 | | 364 866.00 |