|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 865.00 | 20 856.00 | 1 009.00 | 21 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 876.00 | 631 135.00 | 62 742.00 | 693 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 016.00 | 661 502.00 | 64 513.00 | 726 016.00 |
BT Marchandises | 3 660 806.00 | | 3 660 806.00 | 3 660 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 311.00 | | 267 311.00 | 267 311.00 |
BZ Autres créances | 2 389 265.00 | | 2 389 265.00 | 2 389 265.00 |
CF Disponibilités | 153 070.00 | | 153 070.00 | 153 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 624.00 | | 6 511 624.00 | 6 511 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 237 640.00 | 661 502.00 | 6 576 137.00 | 7 237 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 639.00 | 1 978 494.00 | | 2 018 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 341.00 | 840 145.00 | | 717 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 980.00 | 3 093 639.00 | | 3 010 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 175.00 | 1 004.00 | | 124 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 682.00 | | | 315 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | 10 026.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 468.00 | 1 194 450.00 | | 1 863 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 440.00 | 212 178.00 | | 190 440.00 |
EA Autres dettes | 1 070 288.00 | 1 169 967.00 | | 1 070 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 565 157.00 | 2 634 526.00 | | 3 565 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 137.00 | 5 728 165.00 | | 6 576 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 053.00 | | | 3 564 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 175.00 | 29 997.00 | | 124 175.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 452 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 598 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 050 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 148 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 190 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 137 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 302.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 1 120.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 902.00 | 2 336.00 | | 17 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | -1 216.00 | | 5 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 457.00 | | | 343 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 226 939.00 | 15 392 735.00 | | 14 226 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 598.00 | 14 552 590.00 | | 13 509 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 341.00 | 840 145.00 | | 717 341.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 812.00 | | 20 204.00 | 705 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 538.00 | | 20 204.00 | 695 538.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 989.00 | 20 513.00 | | 640 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 477.00 | 20 513.00 | | 631 477.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 822.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 468.00 | 1 863 468.00 | | 1 863 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 288.00 | 1 070 288.00 | | 1 070 288.00 |
UX Autres créances clients | 267 311.00 | | | 267 311.00 |
VB T. V. A. | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 256.00 | | | 2 128 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 175.00 | 124 175.00 | | 124 175.00 |
VI Groupe et associés | 315 682.00 | 315 682.00 | | 315 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 748.00 | 2 697 748.00 | | 2 697 748.00 |
VW T.V.A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 053.00 | 3 564 053.00 | | 3 564 053.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |