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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 853.00 | 578 967.00 | 38 886.00 | 617 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 437.00 | 598 489.00 | 39 948.00 | 638 437.00 |
BT Marchandises | 3 315 875.00 | | 3 315 875.00 | 3 315 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 013.00 | | 523 013.00 | 523 013.00 |
BZ Autres créances | 3 207 137.00 | | 3 207 137.00 | 3 207 137.00 |
CF Disponibilités | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 176.00 | | 7 254 176.00 | 7 254 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 613.00 | 598 489.00 | 7 294 124.00 | 7 892 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 500.00 | 1 935 980.00 | | 1 797 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 285.00 | 561 520.00 | | 533 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 784.00 | 2 772 500.00 | | 2 605 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 617.00 | 727 929.00 | | 598 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 841.00 | 222 109.00 | | 424 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 023.00 | 1 807.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 282.00 | 1 842 354.00 | | 1 318 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 127.00 | 188 635.00 | | 190 127.00 |
EA Autres dettes | 2 154 450.00 | 2 083 439.00 | | 2 154 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 340.00 | 5 066 273.00 | | 4 688 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 124.00 | 7 838 773.00 | | 7 294 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 686 317.00 | 5 064 466.00 | | 4 686 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 617.00 | 727 929.00 | | 598 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 405 263.00 | | 14 405 263.00 | 14 405 263.00 |
FG Production vendue services | 652 691.00 | | 652 691.00 | 652 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 057 954.00 | | 15 057 954.00 | 15 057 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 083 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 911 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 313 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 091.00 | 63 534.00 | | 13 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 016.00 | 257 136.00 | | 222 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 466.00 | 15 466 691.00 | | 15 124 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 591 182.00 | 14 905 171.00 | | 14 591 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 285.00 | 561 520.00 | | 533 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 369.00 | | 2 068.00 | 636 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 307.00 | | 2 068.00 | 635 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 033.00 | 9 456.00 | | 589 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 033.00 | 9 456.00 | | 589 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 282.00 | 1 318 282.00 | | 1 318 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154 450.00 | 2 154 450.00 | | 2 154 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 523 013.00 | 523 013.00 | | 523 013.00 |
VB T. V. A. | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 863 133.00 | 2 863 133.00 | | 2 863 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 617.00 | 598 617.00 | | 598 617.00 |
VI Groupe et associés | 424 841.00 | 424 841.00 | | 424 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 589.00 | 250 589.00 | | 250 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 398.00 | 3 801 098.00 | 300.00 | 3 801 398.00 |
VW T.V.A. | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 317.00 | 4 686 317.00 | | 4 686 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | 4 719.00 | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | 5 505.00 | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 423 151.00 | 427 364.00 | | 423 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 469.00 | 134 384.00 | | 143 469.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 814.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 092.00 | 29 003.00 | | 37 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 199.00 | 34 775.00 | | 33 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 436.00 | 39 494.00 | | 38 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 926 909.00 | 2 103 457.00 | | 1 926 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 635 202.00 | 1 859 495.00 | | 1 635 202.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 163.00 | 618 070.00 | | 609 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |