|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 013.00 | 589 434.00 | 61 579.00 | 651 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 597.00 | 608 956.00 | 62 641.00 | 671 597.00 |
BT Marchandises | 2 993 358.00 | | 2 993 358.00 | 2 993 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 915.00 | 6 371.00 | 694 543.00 | 700 915.00 |
BZ Autres créances | 749 105.00 | | 749 105.00 | 749 105.00 |
CF Disponibilités | 1 287 028.00 | | 1 287 028.00 | 1 287 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 168.00 | 6 371.00 | 5 864 796.00 | 5 871 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 765.00 | 615 327.00 | 5 927 438.00 | 6 542 765.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 784.00 | 1 797 500.00 | | 1 830 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 639.00 | 533 285.00 | | 528 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 424.00 | 2 605 784.00 | | 2 634 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 104.00 | 598 617.00 | | 9 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 607.00 | 424 841.00 | | 639 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 602.00 | 2 023.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 715.00 | 1 318 282.00 | | 863 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 143.00 | 190 127.00 | | 183 143.00 |
EA Autres dettes | 1 593 844.00 | 2 154 450.00 | | 1 593 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 014.00 | 4 688 340.00 | | 3 293 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 438.00 | 7 294 124.00 | | 5 927 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 412.00 | 4 686 317.00 | | 3 289 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 104.00 | 598 617.00 | | 9 104.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 698 264.00 | 111 083.00 | 12 809 347.00 | 12 698 264.00 |
FG Production vendue services | 584 088.00 | | 584 088.00 | 584 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 282 351.00 | 111 083.00 | 13 393 434.00 | 13 282 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 476 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 940 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 32 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 713 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 405.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 091.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 766.00 | 222 016.00 | | 215 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 517 479.00 | 15 124 466.00 | | 13 517 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 988 840.00 | 14 591 182.00 | | 12 988 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 639.00 | 533 285.00 | | 528 639.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 437.00 | | 33 160.00 | 638 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 375.00 | | 33 160.00 | 637 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 489.00 | 10 467.00 | | 598 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 489.00 | 10 467.00 | | 598 489.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 371.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 715.00 | 863 715.00 | | 863 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 844.00 | 1 593 844.00 | | 1 593 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 692 916.00 | | | 692 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
VC Groupe et associés | 305 794.00 | | | 305 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VI Groupe et associés | 639 607.00 | 639 607.00 | | 639 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 973.00 | | | 397 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 763.00 | | | 140 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 082.00 | 1 590 782.00 | 300.00 | 1 591 082.00 |
VW T.V.A. | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 412.00 | 3 289 412.00 | | 3 289 412.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | 5 237.00 | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | 5 451.00 | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 396 641.00 | 423 151.00 | | 396 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 114.00 | 143 469.00 | | 140 114.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | | | 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 759.00 | 37 092.00 | | 22 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 305.00 | 33 199.00 | | 20 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 778.00 | 38 436.00 | | 27 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 738 186.00 | 1 926 909.00 | | 1 738 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 578 497.00 | 1 635 202.00 | | 1 578 497.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 040.00 | 609 163.00 | | 563 040.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |